БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38"
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
Управление образования Артемовского городского округа
полномочия учредителя
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
КОДЫ
05UJ7J0
01.01.2025
85.11
55789121
ИНН
6602007773
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
65703000
02115999
6602003578
906
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
I. Нефинансовые активы
Код
строки
2
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
8
9
10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
10 418 324,64
-
10 418 324,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
-
4 580 670,46
4 580 670,46
-
4 833 178,70
021
-
4 580 670,46
-
4 580 670,46
-
4 833 178,70
11 311 124,64
11311 124,64
4 833 178,70
-
4 833 178,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
030
-
5 837 654,18
-
6 477 945,94
-
6 477 945,94
-
3 624 516,00
-
5 837 654,18
070
3 624 516,00
-
3 624 516,00
-
3 624 516,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
-
215 178,14
17 012,05
232 190,19
-
262 736,08
10 648,58
273 384,66
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
из них
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. ПО + стр.
120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
190
9 677 348,32
17 012,05
9 694 360,37
10 365 198,02
10 648,58
10 375 846,60
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
200
12 895,56
11 842,47
24 738,03
93 135,03
57 132,21
150 267,24
201
-
12 895,56
11 842,47
24 738,03
93 135,03
57 132,21
150 267,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
250
-
13 391 407,00
71 641,28
13 463 048,28
16 493 656,00
36 850,20
16 530 506,20
260
-
14 157,52
-
14 157,52
4 496,72
-
4 496,72
II. Финансовые активы
-
Форма 0503730 с, 3
На начало года
АКТИВ
1
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +
стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
340
350
-
13 418 460,08
83 483,75
13 501 943,83
23 095 808,40
100 495,80
23 196 304,20
-
16 591 287,75
93 982,41
16 685 270,16
26 956 485,77
104 630,99
27 061 116,76
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение(030401000)
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государствен ному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
410
-
430
431
На конец отчетного периода
X
7 364,51
97 540,99
104 905,50
-
-
-
X
-
2 815,48
32 691,21
35 506,69
-
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
X
X
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
-
30 675,58
30 675,58
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
13 172 996,99
-
13 172 996,99
-
13 172 996,99
Доходы будущих периодов (040140000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.
510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
510
-
13 391 407,00
-
13 391 407,00
-
16 493 656,00
-
16 493 656,00
26 571 768,50
128 216,57
26 699 985,07
29 669 468,47
92 564,45
29 762 032,92
550
Финансовый результат экономического субъекта
570
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
-
-
-3 475 960,10
-27 720,77
-3 503 680,87
23 095 808,40
100 495,80
23 196 304,20
19 873,24
-
19 873,24
13 172 996,99
-2 712 982,70
12 066,54
-2 700 916,16
26 956 485,77
104 630,99
27 061 116,76
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
Наименование
забалансового счета,
сового
показателя
Код
стро
ки
I
2
3
Номер
забалан
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
счета
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
---------------- 6----------------
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
итого
10
9
11
Форма 0503730 с. 6
сового
ки
деятельность с
целевыми
средствами
3
4
счета
1
17
2
Поступления денежных средств, всего
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
170
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
939 586,00
доходы
171
-
-
-
-
источники финансирования дефицита
173
-
-
-
-
180
-
-
-
-
182
210
-
-
-
-
939 586,00
939 586,00
-
490 918,90
-
490 918,90
-
18
Выбытия денежных средств, всего
21
Основные средства в эксплуатации
расходы
939 586,00
9
7 926 417,00
итого
10
485 157,83
Ц
9 351 160,83
7 926 417,00
-
445 157,83
9 311 160,83
40 000,00
40 000,00
7 846 177,53
439 868,09
9 225 631,62
7 846 177,53
439 868,09
-
9 225 631,62
498 608,90
498 608,90
Форма 0503730 с.7
Номер
Наименование
Код
забалан
забалансового счета,
показателя
стро
ки
2
3
сового
счета
1
"01" января 2025 г
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
------------- 4-------------
5
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
11
Ахметзянова Е.Н.
(расшифровка подписи)
Руководитель
Исполнитель
На начало года
бухгалтер
(должность)
Захарова А В
(расшифровка подписи)
______ Захарова А В.
(расшифровка подписи)
8(34363)2-41-19
(телефон, e-mail)
